スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:
世界債有
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2021年10月27日 10,052 0 7.40億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 内外
  • 債券

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 -0.98%
3カ月 -1.00%
6カ月 -0.99%
1年 +0.94%
3年 +8.04%
5年
10年
設定来 +1.96%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 140円
2021/09/06 10円
2021/06/07 10円
2021/03/05 10円
2020/12/07 10円
2020/09/07 10円

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年12月07日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

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