スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）
- 2026年7月23日に償還しました。
| 償還日 | 償還価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | 8,172.27円 | －円 | －億円 |
- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 内外
- 債券
チャート
※償還日（2026年7月23日）の基準価額の値は、償還価額（8,172.27円）の小数点以下を切り捨てています。
基準価額履歴のCSVダウンロード
基準価額の騰落率（税引前分配金再投資）
| 1カ月 | -0.06％ |
|---|---|
| 3カ月 | -0.69％ |
| 6カ月 | -1.36％ |
| 1年 | -0.82％ |
| 3年 | -4.03％ |
| 5年 | -17.36％ |
| 10年 | － |
| 設定来 | -15.26％ |
分配金実績（税引前・過去5回分）
| 設定来累計 | 330円 |
|---|---|
| 2026/06/05 | 10円 |
| 2026/03/05 | 10円 |
| 2025/12/05 | 10円 |
| 2025/09/05 | 10円 |
| 2025/06/05 | 10円 |
運用報告書一覧
| 作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2025年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2025年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2024年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2024年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2023年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2023年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年06月06日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年12月06日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年06月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年12月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2019年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2019年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2018年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2018年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |