スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:
世界債有
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2021年7月29日 10,186 +22 7.94億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 内外
  • 債券

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 +0.16%
3カ月 +0.24%
6カ月 +0.05%
1年 +2.66%
3年 +7.42%
5年
10年
設定来 +3.22%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 130円
2021/06/07 10円
2021/03/05 10円
2020/12/07 10円
2020/09/07 10円
2020/06/05 10円

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

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