スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
- 日本経済新聞掲載名:
- 世界債有
基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年10月22日 | 8,369円 | -39円 | 3.48億円 |
- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 内外
- 債券
チャート
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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1カ月 | -2.16% |
---|---|
3カ月 | +0.37% |
6カ月 | +1.72% |
1年 | +4.07% |
3年 | -15.71% |
5年 | -12.85% |
10年 | - |
設定来 | -13.94% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 260円 |
---|---|
2024/09/05 | 10円 |
2024/06/05 | 10円 |
2024/03/05 | 10円 |
2023/12/05 | 10円 |
2023/09/05 | 10円 |
販売会社
- きらぼし銀行
- きらぼしライフデザイン証券
- 横浜銀行
- 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。
運用報告書一覧
作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
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2023年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2023年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年06月06日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年12月06日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年06月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年12月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2019年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2019年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2018年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2018年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |