スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報 > ファンド詳細

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

日本経済新聞掲載名:
世界債無
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2024年5月24日 12,274 -11 23.43億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 内外
  • 債券

チャート

 

基準価額履歴のCSVダウンロード

CSVダウンロード

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 +2.47%
3カ月 +4.59%
6カ月 +7.85%
1年 +16.46%
3年 +32.36%
5年 +46.20%
10年
設定来 +41.65%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 1,440円
2024/03/05 60円
2023/12/05 60円
2023/09/05 60円
2023/06/05 60円
2023/03/06 60円

販売会社

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2023年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年06月06日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年12月06日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年06月07日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年12月07日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

このページのトップへ