スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報 > ファンド詳細

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

日本経済新聞掲載名:
世界債無
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2021年7月29日 9,979 +32 27.46億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 内外
  • 債券

チャート

 

基準価額履歴のCSVダウンロード

CSVダウンロード

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 -0.49%
3カ月 +1.42%
6カ月 +5.59%
1年 +7.90%
3年 +12.76%
5年
10年
設定来 +8.24%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 780円
2021/06/07 60円
2021/03/05 60円
2020/12/07 60円
2020/09/07 60円
2020/06/05 60円

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

このページのトップへ