スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

日本経済新聞掲載名:
世界債無
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2020年9月24日 9,429 +21 30.49億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 内外
  • 債券

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 -0.96%
3カ月 +0.69%
6カ月 +6.90%
1年 +1.56%
3年
5年
10年
設定来 +0.41%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 600円
2020/09/07 60円
2020/06/05 60円
2020/03/05 60円
2019/12/05 60円
2019/09/05 60円

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年12月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年06月05日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

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