スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
- 日本経済新聞掲載名:
- 世界債無
基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2022年5月27日 | 10,319円 | +43円 | 23.32億円 |

- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 内外
- 債券
チャート
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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1カ月 | -1.09% |
---|---|
3カ月 | +5.38% |
6カ月 | +2.28% |
1年 | +6.16% |
3年 | +17.78% |
5年 | - |
10年 | - |
設定来 | +13.98% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 960円 |
---|---|
2022/03/07 | 60円 |
2021/12/06 | 60円 |
2021/09/06 | 60円 |
2021/06/07 | 60円 |
2021/03/05 | 60円 |
販売会社
運用報告書一覧
作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
2021年06月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年12月07日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2019年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2019年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2018年12月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2018年06月05日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |