デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
愛称:ロイヤルDK2019-09
- 日本経済新聞掲載名:
- デン債201909
基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2023年12月11日 | 7,458円 | +12円 | 11.99億円 |

- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 海外
- 債券
チャート
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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1カ月 | +3.67% |
---|---|
3カ月 | +3.68% |
6カ月 | +2.11% |
1年 | -3.55% |
3年 | -25.23% |
5年 | - |
10年 | - |
設定来 | -24.18% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 140円 |
---|---|
2023/09/25 | 20円 |
2023/03/27 | 20円 |
2022/09/26 | 20円 |
2022/03/25 | 20円 |
2021/09/27 | 20円 |
販売会社
- 横浜銀行
- 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。
運用報告書一覧
作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
2023年03月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年09月26日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年09月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |