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デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09（為替ヘッジあり）

愛称：ロイヤルDK2019-09

日本経済新聞掲載名：
デン債201909
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2021年5月14日 9,715円 -30円 20.58億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 海外
  • 債券

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基準価額の騰落率（税引前分配金再投資）

1カ月 -1.26％
3カ月 -3.09％
6カ月 -3.10％
1年 -1.23％
3年 －
5年 －
10年 －
設定来 -2.46％

分配金実績（税引前・過去5回分）

設定来累計 40円
2021/03/25 20円
2020/09/25 20円
2020/03/25 0円

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作成基準日 交付運用報告書 運用報告書（全体版）
2020年03月25日 交付運用報告書 運用報告書（全体版）

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