デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09（為替ヘッジあり）
愛称：ロイヤルDK2019-09
- 日本経済新聞掲載名：
- デン債201909
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月11日 | 7,458円 | +12円 | 11.99億円 |
- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 海外
- 債券
チャート
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基準価額の騰落率（税引前分配金再投資）
| 1カ月 | +3.67％ |
|---|---|
| 3カ月 | +3.68％ |
| 6カ月 | +2.11％ |
| 1年 | -3.55％ |
| 3年 | -25.23％ |
| 5年 | － |
| 10年 | － |
| 設定来 | -24.18％ |
分配金実績（税引前・過去5回分）
| 設定来累計 | 140円 |
|---|---|
| 2023/09/25 | 20円 |
| 2023/03/27 | 20円 |
| 2022/09/26 | 20円 |
| 2022/03/25 | 20円 |
| 2021/09/27 | 20円 |
販売会社
- 横浜銀行
- 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。
運用報告書一覧
| 作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年09月26日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年09月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |