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デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)

愛称:ロイヤルDK2019-09

日本経済新聞掲載名:
デン債201909
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2024年4月12日 7,495 -13 11.68億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 海外
  • 債券

目論見書

  • 交付目論見書
  • 請求目論見書

運用レポート

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 -0.63%
3カ月 -0.13%
6カ月 +6.64%
1年 +0.03%
3年 -23.03%
5年
10年
設定来 -23.60%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 160円
2024/03/25 20円
2023/09/25 20円
2023/03/27 20円
2022/09/26 20円
2022/03/25 20円

販売会社

  • 横浜銀行
  • 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2023年03月27日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年09月26日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年09月27日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年09月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

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