デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
愛称:ロイヤルDK2019-09
- 2024年7月25日に償還しました。
償還日 | 償還価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年7月25日 | 7,398.12円 | -円 | -億円 |
- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 海外
- 債券
チャート
※償還日(2024年7月25日)の基準価額の値は、償還価額(7,398.12円)の小数点以下を切り捨てています。
基準価額履歴のCSVダウンロード
基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1カ月 | -0.27% |
---|---|
3カ月 | +0.06% |
6カ月 | -0.76% |
1年 | +1.69% |
3年 | -23.26% |
5年 | - |
10年 | - |
設定来 | -24.59% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 160円 |
---|---|
2024/03/25 | 20円 |
2023/09/25 | 20円 |
2023/03/27 | 20円 |
2022/09/26 | 20円 |
2022/03/25 | 20円 |
運用報告書一覧
作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
2023年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2023年03月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年09月26日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2022年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年09月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |