スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報 > ファンド詳細

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:
デン債201903
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2021年7月29日 9,854 +21 110.96億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 海外
  • 債券

目論見書

  • 交付目論見書
  • 請求目論見書

運用レポート

チャート

 

基準価額履歴のCSVダウンロード

CSVダウンロード

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 +1.92%
3カ月 +0.81%
6カ月 -2.31%
1年 -0.90%
3年
5年
10年
設定来 -0.85%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 60円
2021/03/25 20円
2020/09/25 20円
2020/03/25 20円
2019/09/25 0円

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年09月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年09月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

このページのトップへ