デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)
- 日本経済新聞掲載名:
- デン債201903
基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2022年5月27日 | 8,258円 | -2円 | 73.95億円 |

- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 海外
- 債券
チャート
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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1カ月 | -2.04% |
---|---|
3カ月 | -7.69% |
6カ月 | -12.93% |
1年 | -13.88% |
3年 | -16.63% |
5年 | - |
10年 | - |
設定来 | -16.55% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 100円 |
---|---|
2022/03/25 | 20円 |
2021/09/27 | 20円 |
2021/03/25 | 20円 |
2020/09/25 | 20円 |
2020/03/25 | 20円 |
販売会社
運用報告書一覧
作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
2021年09月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2021年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2020年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
2019年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |