デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03（為替ヘッジあり）
- 2024年1月25日に償還しました。
| 償還日 | 償還価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月25日 | 7,461.79円 | －円 | －億円 |
- 【商品分類】
-
- 追加型投信
- 海外
- 債券
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※償還日（2024年1月25日）の基準価額の値は、償還価額（7,461.79円）の小数点以下を切り捨てています。
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基準価額の騰落率（税引前分配金再投資）
| 1カ月 | -1.35％ |
|---|---|
| 3カ月 | +6.55％ |
| 6カ月 | +2.76％ |
| 1年 | -1.31％ |
| 3年 | -24.95％ |
| 5年 | － |
| 10年 | － |
| 設定来 | -23.97％ |
分配金実績（税引前・過去5回分）
| 設定来累計 | 160円 |
|---|---|
| 2023/09/25 | 20円 |
| 2023/03/27 | 20円 |
| 2022/09/26 | 20円 |
| 2022/03/25 | 20円 |
| 2021/09/27 | 20円 |
運用報告書一覧
| 作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2023年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2023年03月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年09月26日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2022年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年09月27日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2021年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2020年03月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
| 2019年09月25日 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |