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デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:
デン債201903
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2023年12月11日 7,425 +12 37.56億円
【商品分類】
  • 追加型投信
  • 海外
  • 債券

目論見書

  • 交付目論見書
  • 請求目論見書

運用レポート

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1カ月 +3.69%
3カ月 +3.69%
6カ月 +2.11%
1年 -3.58%
3年 -25.39%
5年
10年
設定来 -24.35%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 160円
2023/09/25 20円
2023/03/27 20円
2022/09/26 20円
2022/03/25 20円
2021/09/27 20円

販売会社

運用報告書一覧

作成基準日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2023年03月27日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年09月26日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2022年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年09月27日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年09月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年03月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年09月25日 交付運用報告書 運用報告書(全体版)

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